Депозитные операции Федерального казначейства

В I кв. 2020 года Федеральное казначейство возобновило операции по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях с использованием информационных программно-технических средств АО СПВБ.

Отбор заявок проводится с использованием информационных программно-технических средств Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Оформление договоров банковского депозита осуществляется путем обмена электронными документами посредством Системы электронного документооборота НКО АО НРД.

Условия участия Кредитных организаций в отборе заявок Федерального казначейства

Кредитной организации необходимо:

С Федеральным казначейством

Соответствовать требованиям согласно Порядку работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н.
Заключить (иметь) Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. №10н.
Вся информация для кредитных организаций в части заключения (заключивших) Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах размещена на официальном сайте Федерального казначейства.

С АО СПВБ:

Иметь (заключить) Договор об обеспечении технического доступа к Торговой системе в соответствии с Приложением 13 к Положению о формах и форматах документов АО СПВБ.
Предоставить в АО СПВБ Доверенность (.docx).
Иметь (установить) технический доступ в соответствии с Техническими условиями подключения рабочих мест единой торгово-клиринговой системы АО СПВБ .

С НКО АО НРД:

По вопросам взаимодействия участников ЭДО НРД с Федеральным казначейством в рамках СЭД НРД рекомендуем обращаться в НКО АО НРД, контактная и справочная информация доступна на официальном сайте www.nsd.ru

Тарифы:

За услуги по предоставлению кредитной организации программных и технических средств для участия в отборе заявок АО СПВБ взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами АО СПВБ (.pdf)

Список инструментов

Контактная информация:

По вопросам функционирования рынка:
+7 (812) 655-74-08
vbolsh@spvb.ru; newshin@spvb.ru
По вопросам аккредитации:
+7 (812) 655-74-27
lis@spvb.ru; binenko@spvb.ru
По вопросам технического доступа и работы торговой системы:
+7 (812) 655-74-13
buba@spvb.ru